根据《聊城市市管企业财务等重大信息公开暂行规定》的有关要求，我公司现将2017年企业财务预算、2016年度财务信息、“三重一大”有关事项、履行社会责任以及对其他可能对出资人、企业和职工利益产生较大影响和社会关注度较高的信息予以公开。我公司的重大信息公开，遵循了依法、客观、及时和保密原则，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我公司公开的信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私，不危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

    一、财务预算信息

   （一）2017年主要财务预算指标

　　（二）管理和发展指标

    1、2017年职工薪酬预算：工资总额、社会保险、住房公积金、福利费、职工教育经费和工会经费预算合计595.08万元。

　　2、重大投资预算：2017年公司拟实施的对外投资合计为10.938亿元。其中：公司计划通过市级股权投资引导基金分别投资1,680万元、5,000万元、2,700万元，成立聊城鲁信新材料基金公司（股比28%）、聊城昌信直投基金发展有限公司（股比100%）、昌信融通公司（股比90%）；发起设立昌信融资性担保公司（公司出资10亿元、昌润供热公司出资0.2亿元）。

　　3、安全生产预算：公司用于安全生产的预算约为30万元，主要包括消防器材、监控设施、保卫系统等的投入。

   （三）2016年财务预算执行情况

    1、营业收入：公司2016年实现9,180.59万元，较预算9,081.40万元增加99.19万元，主要是因为对控股公司的借款总额较预算增加。

    2、营业税金及附加：公司2016年实现179.79万元，较预算162.46万元增加17.33万元，主要原因是营业收入较预算增加。

    3、期间费用：公司2016年累计发生11,080.70万元，较预算10,184.16万元增加896.54万元，主要是因为管理费用实际发生额较预算增加916.13万元。

    4、投资收益：公司2016年实现15,415.14万元，较预算14,544.05万元增加871.09万元，主要原因是享有华润东胶公司收益较预算增加所致。

综上，公司2016年实现净利润13,325.08万元，较预算13,278.83万元增加46.25万元，基本与预算一致。

　　二、2016年年度报告

   （一）企业基本情况

    1、基础信息

   （1）公司名称：昌润投资控股集团有限公司

   （2）英文名称：ChangRunInvestment&GroupCo.,Ltd.

   （3）法定代表人：李继峰

   （4）设立日期：2001年6月26日

   （5）注册资本：人民币57,872.83万元

   （6）实缴资本：人民币57,872.83万元

   （7）住所：山东省聊城市经济开发区黄山南路60号

   （8）联系地址：山东省聊城市经济开发区黄山南路60号

   （9）邮政编码：252000

   （10）经营范围：基建项目开发、收购兼并、置换股权、资产重组、委托贷款、买卖证券、租赁经营、投资及投资咨询业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

   （11）电话：0635-2119010

   （12）传真：0635-2119000

   （13）统一社会信用代码：91371500167860686X

　　2、公司简介

　　昌润投资控股集团有限公司（以下简称公司）作为聊城市级国有资产营运机构，承担着国有资产保值增值和重点项目建设的重任，目前拥有参控股企业20余家。近年来，公司在聊城市委、市政府的正确领导和有关部门的大力支持下，识大体、顾大局，坚持价值投资和市场化运营理念，充分发挥资本运作优势，取得了快速健康发展，实现了效益、规模双提高，促成了人才数量、素质双提升，建立了规范有效的现代企业制度，进行了资产重组、创业投资、债券发行等一系列资本运作实践，形成了金融投资、城建投资和实业投资“一体两翼”的发展战略架构。

　　2016年末，公司经审计的资产总额为40.94亿元，所有者权益为22.59亿元；2016年实现营业收入0.92亿元，净利润1.33亿元。

　　（二）公司2016年度经审计后的主要会计数据和财务指标

　　（三）董事会报告摘要

    2016年度，董事会成员谨慎行使董事权利，忠实、勤勉履行董事义务，公司董事会根据公司章程的规定，召开会议30余次，就制订公司年度预决算方案，批准总经理2015年度工作报告、昌润金热电关停职工安置方案、城信社资产管理中心转让昌润国电热力公司75%的股权、昌润创投公司参股九思创投公司、将持有的山东日发公司股权与浙江日发公司股权进行置换、控股企业经营班子2015年度薪酬等重大事项进行了审议，并作出了决议。

　　（四）财务会计报告和审计报告摘要（见附件）

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员任职、薪酬、考核、经济责任履职情况

  1、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员任职情况：

 （1）公司董事：李继峰、徐慧然、于雪格、徐炳华、韩秀军、李正时、刘健

 （2）公司监事：王立志、刘磊、吕磊、徐培清、郭玉君

 （3）高级管理人员：

  董事长、总经理：李继峰

  副总经理：徐慧然、于雪格、徐炳华

  工会主席、财务部经理：韩秀军

 （4）中层管理人员：

  投资运营部经理：刘磊 副经理：王岩

　党群工作办公室主任：吕磊 副主任：张颗新

  审计部经理：郭玉君

　　行政总监：薛长顺

　　财务部副经理：吕明、苗青源

　　2、高级管理人员及中层管理人员年度薪酬情况：

　　（1）高级管理人员2016年度工资总额：32.67万元（因2016年度年薪尚未考核，数据为每月发放的基薪）

　　（2）中层管理人员2016年度工资总额：139.66万元

　　3、2016年度经营业绩考核结果：尚未考核

　　（六）政府扶持政策：2016年12月，市财政局以“聊财资指[2016]4号”拨付国有资本经营预算支出资金968.67万元。

　　（七）年度内发生的重大事项及其企业的影响无。

　　三、“三重一大”有关事项

　　（一）有关重大决策

　　1.深入落实从严治党责任，紧抓党风廉洁建设不放松。彻底改变“重经营、轻党建”的理念，全面从严治党，着力抓好党的各项建设，“三重一大”等重要决策在提交董事会或总经理办公会审议前，均事先取得党委批准，充分发挥了党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

　　2.优化调整实业布局。一是转让昌润国电热力公司75%的股权,使其并入华能山东公司,同时对其再增资。二是根据政府决定关停金热电，尽管集团利益受到一定影响，但为我市大气环保做出了贡献。三是昌润创投公司加强与民营优势资本合作，对青岛里程碑昌润投资有限公司增资，参股山东九思创业投资有限公司，进一步增强了项目投资的灵活性。四是将持有的山东日发纺织机械公司股权置换为拟上市的浙江日发纺织机械公司股权。

　　3.延伸金融服务链条。一是积极落实市级股权投资引导基金子基金招募工作。与鲁信集团联合成立聊城鲁信新材料投资基金，筹备发起设立聊城市直投基金，设立聊城市股权质押融资增信基金等。二是根据市政府要求快速完成设立市级大型融资性担保公司的申报工作。三是打造昌润财富P2P网贷平台。

　　4.重点项目稳步推进，工程进展顺利。一是文化活动中心商业设施投入运营。二是莲湖大厦施工进展迅速。三是昌润莲城商品房住宅区建设进度加快。祥荷园已近全部完工并交付使用，瑞荷园建设进展迅速。

　　（二）有关重大人事任免

　　2016年11月1日聘任王岩为公司运营管理部副经理。

　　（三）有关重大项目投资及境外投资情况

　　山东日发纺织机械有限公司（以下简称山东日发）成立于2002年3月11日，注册资本为7,851.46万元，系公司原参股子公司，股权置换前，公司占股26.32%；山东日发的主要经营范围包括：纺织机械、马场设施开发、生产、销售。浙江日发纺织机械股份有限公司（以下简称浙江日发）为山东日发纺织机械有限公司的母公司，主要经营范围包括：研制、生产、销售：纺织准备设备、针织机械、织造设备、前纺设备、纺纱设备；计算机软件调制、生产、安装及硬件的装配；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。根据2016年8月公司与浙江日发签订的协议，约定公司以持有的山东日发26.32%股权，按照评估价9,189万元，以增资的方式，置换持有浙江日发13.65%的股权，双方于2016年10月底完成变更工商登记，股权置换完成。置换完成后，公司不再持有山东日发的股权，转而持有浙江日发948.72万股股权，（浙江日发总股本增至6,948.72万股，公司占股13.65%）。公司根据会计准则要求，将此作为“可供出售金融资产”进行账务处理。10月底，浙江日发完成工商变更登记。

　　（四）大额资金调动及使用情况

　　1、2016年8月3日，公司发行2016年第一期短期融资券，金额3亿元，用于补充子公司流动资金和偿还有息负债，截至年末，该募集资金无余额。

　　2、2016年8月16日，公司归还2015年第一期短期融资券本金3亿元及利息1,191万元。

　　3、2016年8月26日，公司发行非公开公司债4亿元，用于补充子公司流动资金和偿还有息负债，截至年末，该募集资金余额为1.27亿元。

　　4、2016年9月12日，公司归还“13昌润债”首期还本资金1.2亿元及利息4,136万元。

　　四、社会责任的履行

　　（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

　　公司严格执行劳动法，与每位职工均签订了劳动合同，按照法律和公司制度有关规定发放薪酬，及时足额为职工缴纳五险一金，并严格执行带薪年休假制度，保障职工休息权。在2016年聊城市人社局开展的劳动保障年检工作中,公司获得了“人力资源社会保障诚信示范单位”的荣誉称号。

　　（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

　　2016年公司没有招聘新职工。在人才队伍建设方面，公司开展了“员工开讲”系列活动，员工自选题目、自作讲义，就感兴趣的前沿问题在公司内部开展授课活动，进一步激发了员工的创造性和主动性。公司还为职工提供外出培训的机会，创造让职工与国内行业专家交流学习的机会，同时还鼓励职工参加在职教育继续学习。

　　（三）职工劳动安全及卫生保护情况

　　公司按照国家有关法律法规为职工提供劳动安全和卫生保障，定期对职工开展劳动安全卫生教育。2016年度劳动安全和卫生保护无事故。

　　（四）企业开展的环境治理以及保护情况

　　公司十分重视环境治理与保护工作，坚持绿色经营和发展，遵守相关法律法规，积极响应国家、省、市各级政府的号召，要求各控股企业严格执行环保标准，遵守环保规定，按照环保的要求开展生产经营活动。2016年3月，根据环保工作的需要，公司关停了下属企业昌润金热电公司年盈利约2,000万元的小火电机组，为聊城市的环境保护与治理工作做出了贡献。

　　（五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

　　2016年，公司继续坚持立德、守法、重义、持诚的核心价值观，以创造财富、实现价值为使命，开展资本运营和资产管理活动，严格遵守商业道德，遵纪守法、诚信经营，努力实现自身、合作伙伴和社会三方和谐共赢。公司以此指导下属企业开展经营活动，要求其提供安全的产品和服务，不断改进产品质量、提高服务水平，以促进企业健康发展和社会和谐稳定。

　　（六）对外大额捐赠、赞助情况

　　2016年9月，公司向聊城市慈善总会“慈心一日捐”捐款9.48万元。

　　五、履职待遇及有关业务支出情况

　　公司领导和业务人员均未专门配备公车，未发放车辆补贴。公司全年共发生车辆费用9.19万元（均为业务用车费用），通讯费用5.2万元，业务招待费6.19万元，差旅费7.4万元，无国（境）外考察培训费用。