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昌润投资控股集团有限公司2021年中期信息公开资料

【摘要】:

昌润投资控股集团有限公司

2021中期信息公开资料

 

 一、企业基本情况

    (一)基础信息

1、公司名称:昌润投资控股集团有限公司

2、英文名称ChangRunInvestment&GroupCo.,Ltd.

3、法定代表人:刘洪林

4、设立日期:2001626

5、注册资本:人民币100910.15万元

6、实缴资本:人民币100910.15万元

7、住所:聊城市东昌府区东昌东路1莲湖大厦28

8、联系地址:聊城市东昌府区东昌东路1莲湖大厦28

9、邮政编码:252000

10、经营范围:基建项目开发、收购兼并、置换股权、资产重组、委托贷款、买卖证券、租赁经营、投资及投资咨询业务。

11、电话:0635-211 9000

12、传真:0635-211 9000

13、统一社会信用代码:91371500167860686X

(二)公司简介

昌润投资控股集团有限公司(以下简称公司)初创于1994年, 前身为聊城市基本建设投资公司,是经聊城市人民政府批准设立,由聊城市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有资本运营公司。

公司成立二十年来,始终坚持以助力地方发展为己任,秉承开放、务实、创新、超越的企业精神,积极探索国有资本投资与运营路径,着力提升国有资本运营效率、提高国有资本回报,形成了股权投资——股权管理——股权经营——股权退出的业务模式,有力引导和带动了社会资本共同发展,实现了国有资本合理流动和保值增值。2020年末,集团经审计的资产总额为451,949.72元,所有者权益为306,842.09元;2020年实现营业收入48310.93元,净利润6355.81万元。

  • 20216月末主要会计数据和财务指标

序号

项目

2021630     (金额单位:万元)

20211-6         (金额单位:万元)

备注

1

资产总额

428,862.00

 

 

2

负债总额

115,842.00

 

 

3

所有者权益

313,020.00

 

 

4

营业收入

 

36,880.00

 

5

营业成本

 

24,581.00

 

6

税金及附加

 

4,451.00

 

7

销售费用

 

393.00

 

8

管理费用

 

3,004.00

 

9

财务费用

 

2,463.00

 

10

投资收益

 

642.00

 

11

营业利润

 

2,638.00

 

12

利润总额

 

4,075.00

 

13

净利润

 

1,614.00

 

14

营业利润率

 

7.15%

 

15

净资产收益率

 

0.52%

  

16

已交税费总额

 

3,027.00

 

(注:半年度财务数据为集团合并口径,未经审计,下同)

 

三、财务预算执行情况

   (一)营业收入:上半年实现收入3.69亿元,完成预算4.90亿元的75.31%,基本完成预算,主要是因为住建公司在6月末将瑞荷园19#楼等约3.2亿元预收房结转营业收入。

   营业成本:上半年发生营业成本2.46亿元,完成预算2.30亿元的106.96%,主要因为住建公司在结转收入的同时结转营业成本。

(三)期间费用:(1)销售费用发生393万元,完成预算661万元的59.46%,主要是担保公司发生80万元(完成预算300万元的26.67%)、建安发生135万元(完成预算210万元的64.29%)、酒店发生159万元。(2)管理费用发生0.30亿元,完成预算0.72亿元的41.7%。(3)财务费用发生0.25亿元,完成预算0.44亿元的55.51%,略超预算进度。投资收益:上半年实现642万元,远低于时间进度。主要影响因素一是昌润大酒店100%股权转让事宜未正式签署合同,不能确认收益;二是华能聊电公司受煤炭价格大幅上涨因素影响导致利润同比骤减。

(四)所得税费用:实际发生2461万元,完成预算2991万元的82.28%,主要是因为住建结转收入成本形成利润总额导致所得税基本完成预算。

(五)净利润和归母净利润:上半年实现净利润1614万元(完成预算7840万元的20.59%),实现归母净利润1635万元(完成预算7870万元的20.78%)。

四、财务会计报告摘要

(一)财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易或事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

(二)遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021630日的财务状况以及20211-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

  • 重要会计政策、会计估计的说明

    公司本半年度财务报告采用的会计政策、会计估计等与公司2020年审计报告采用的会计政策、会计估计一致。

    (四)税项

    增值税:适用税率为13%6%5%3%1%

    城建税:按应缴增值税总额的7%计缴;

    教育费附加:按应缴纳增值税总额的3%计缴;   

    地方教育附加:按应缴纳增值税总额的2%计缴;

    所得税:适用税率为25%

其他税种:按国家的有关税法规定计算缴纳。

财务报表中重要项目的注释(无特别说明的,金额单位均为:人民币万元)

1、可供出售金融资产

被投资企业名称

核算方法

投资成本

年初余额

增减变动

年末余额

高唐农商行

成本法

3,238.63 

3,238.63

 

3,238.63

莘县农商行

成本法

2,575.25

2,575.25

1,076.90

3,652.15

茌平信发氧化铝有限公司

成本法

10,000.00

9,900.00

 

9,900.00

聊城市宏发招标咨询有限公司

成本法

20.00

 

 

 

齐鲁股权交易中心

成本法

100.00

100.00

 

100.00

浙江日发纺织机械股份有限公司

成本法

9,189.26

9,189.26

 

9,189.26

鲁信新材料

成本法

1,680.00

1,680.00

 

1,680.00

聊城兴业融资担保有限公司

成本法

990.00

990.00

 

990.00

聊城市昌润典当有限责任公司

成本法

2,184.53

2,184.53

 

2,184.53

聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)

成本法

2,525.00

2,525.00

 

2,525.00

合计

 

32,502.64

32,382.67

1,076.90

33,459.57

 

2、长期股权投资

被投资企业名称

核算方法

投资成本

年初余额

增减变动

年末余额

山东昌润创业投资有限公司

权益法

18,053.99

22,144.36

567.43

22,711.79

山东昌润钻石股份有限公司

成本法

4,134.15

6,662.94

188.69

6,851.63

山东鑫亚工业股份有限公司

权益法

7,358.70

4,658.49

-1,369.47

3,289.02

山东华鲁制药有限公司

权益法

7,425.00

7,892.82

23.13

7,915.95

华润东阿阿胶有限公司

权益法

19,744.66

62,895.59

916.46

63,812.05

聊城环科院公司

权益法

2,725.36

3,191.62

-53.51

3,138.11

华能聊城热电有限公司

权益法

26,666.30

19,743.82

-1,033.06

18,710.76

聊城昌润国电热力有限公司

权益法

3,250.00

1,597.78

344.95

1,942.73

聊城市裕昌润置业有限公司

权益法

30,000.00

32,770.91

 

32,770.91

聊城奥森置业有限公司

权益法

5,500.00

-194.84

 

-194.84

山东新开金属回收有限公司

权益法

147.00

335.55

 

335.55

合计

 

125,005.16

161,699.05

-415.37

161,283.67

 

五、本年度中期内发生的重大事项及对企业的影响

截至2021630日,公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应公开的重大事项发生。

序号

相关事项

20211-6月    是否发生前述事项

1

公司经营方针、经营范围或生产经营方针外部条件等发生重大变化;

2

公司主要资产被查封、扣押、冻结;

3

公司发生未能清偿到期债务的违约情况;

4

公司期末累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

5

公司放弃债权或财产、超过上年末净资产的百分之十;

6

公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

7

公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定;

8

公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者重大行政处罚;

9

公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施